menu-smCreated with Sketch. Bibliothek
Group 11Created with Sketch. Kontakt
Group 11Created with Sketch. Kontakt
menu-smCreated with Sketch. Bibliothek

Bibliothek

Lesen Sie die neuesten Beiträge und News rund um Reportify oder stöbern Sie im Publikationsarchiv – Alexander Etterer.

right-borderedCreated with Sketch. Zur Bibliothek

Alexander Etterer - Publikationsarchiv

right-borderedCreated with Sketch. Direkt zum Archiv

Aktuelle Beiträge

LEISTUNGEN

Vermögensreporting

Unser Vermögensreporting - digitaler, intuitiv verständlicher Blick auf das Gesamtvermögen für ein intelligentes Vermögensmanagement und als Grundlage für bessere Entscheidungen. Ortsunabhängig - 24/7

Gerne beraten wir Sie persönlich:

Kurz-Demo

Unsere Kurz-Demo navigiert Sie durch unser Online-Reporting-Dashboard.
Group 11Created with Sketch. zur Kurz-Demo

Wir bieten Ihnen:

  • Ganzheitliches und konsolidiertes Reporting über alle liquiden Wertpapiere und illiquiden Investments, wie z. B. Immobilien-, Kunst-, Oldtimer-, Private Equity- und Beteiligungs-Reporting
  • Vorbereitende und unterstützende Tätigkeiten bezüglich handelsrechlich und steuerlich relevanter Auswertungen
  • Regulatorisches Reporting
  • Einrichtung der laufenden Kursversorgung (u.a. mit Schnittstellen bzw. Datenübermittlungssystemen)
  • Einheitliche und depotbankunabhängige buchhalterische Erfassung sämtlicher Transaktionen und Geschäftsvorfälle aller Vermögenswerte – liquide und illiquide Vermögensanlagen
  • Fortlaufende Kontrolle und zeitnahe Klärung bei Auffälligkeiten
  • Marktgerechtigkeitsprüfung
  • Ergänzung der steuerlichen Merkmale

Ihre Vorteile:

  • Verständliche Reportingstruktur und einheitliche Bewertungsmethodik
  • Individuelle Berichtsinhalte für sehr anspruchsvolle Vermögensinhaber und Entscheider
  • Darstellung konsolidierter und individueller Vermögens- und Besitzstrukturen „Legal-Structure“
  • Umfassende Analyse von Vermögensverwaltungsleistungen
  • Slice-and-Dice-Funktion: Vermögen kann nach individuellen Kriterien gruppiert, gefiltert und analysiert werden (z. B. nach Kontinenten, Ländern, Regionen, Währungen, Anlageklassen, Subkategorien, Einzelpositionen, Ratings, Restlaufzeiten, Rendite-/Risikokennzahlen/-analysen etc.)
  • Digitale, automatisierte Kontrollhinweise (z. B. Hinterlegung der Investment Guidelines/Anlagerichtlinie mit automatischer Alarmfunktion bei Verletzung der Vorgaben)
  • Soll-Ist-Vergleich der Strategischen Asset Allocation
  • Virtuell Office: Nutzung eines digitalen und interaktiven Online-Reporting-Dashboards mit täglicher Kursaktualisierung der buchhalterisch erfassten Transaktionen und Geschäftsvorfälle, ortsunabhängig, 24/7
Bianca Iserhardt

„Durch unser konsolidiertes Vermögensreporting können große Vermögen überwacht und Fehlentwicklungen rechtzeitig erkannt werden. Wir stellen Vergleichbarkeit und Transparenz her und unterstützen Sie bei der Kostenkontrolle.“

(Bianca Iserhardt, Head of Accounting and Reporting)

Get in Touch

  • SocialMedia:

©2023 | Reportify Analytics GmbH

Get in Touch

  • SocialMedia:

©2023 | Reportify Analytics GmbH