LEISTUNGEN

01.2Vermögensreporting

Unser Vermögensreporting

- digitaler, intuitiv verständlicher Blick auf das Gesamtvermögen

Unser Vermögensreporting mit unserem digitalen Online-Reporting-Dashboard wird zur zentralen Steuerungseinheit und ermöglicht über das erfasste Vermögen in Echtzeit intuitiv zu navigieren und zu informieren. Dabei bauen wir Ihr individuelles Re-porting so auf, wie Sie es benötigen. Für ein intelligentes Vermögensmanagement. Und als Grundlage für bessere Entscheidungen. Weltweit, ortsunabhängig, 24/7.

Mehr Informationen dazu in unserer Reporting-Präsentation.

Kurz-Demo

Unsere Kurz-Demo navigiert Sie durch unser Online-Reporting-Dashboard.

Unsere Reportings im Überblick

Ihre Vorteile:

Ihr Ansprechpartner

Patrick Heidemanns

Für eine unverbindliche Live-Präsentation unseres Online-Reporting-Dashboards stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Telefon: +49 221 717 904-600
E-Mail: patrick.heidemanns@reportify.de 

„Eine gute Beratung zeigt sich nicht zuletzt in der Reporting-Software und in der Individualität unserer Vermögensreports und Analysen. Beides hat seinen Wert“.

(Patrick Heidemanns, Head of Business Development & Sales) 

Steuerliche Services

Die Vermögensbuchhaltung und das Vermögensreporting liefern insbesondere im Hinblick auf vorbereitende und unterstützende Tätigkeiten für den Steuerberater wichtige steuerliche Informa-tionen für die Erstellung der Steuererklärung für natürliche und juristische Personen. Auf Wunsch können wir Ihnen diesbezüglich folgende Leistungen anbieten (am Beispiel einer juristischen Per-son):
Erstellung einer Transaktionsliste/Umsatzliste in Form eines sog. „Transaktions-Presets“ von Wertpapieren mit Ausweis der Anschaffungsnebenkosten und Stückzinsen sowie reali-sierter Gewinne und Verluste bei Verkäufen
Erstellung und Lieferung einer DATEV-Schnittstelle (DATEV-Export) als Grundlage für das zu erstellende Steuerreporting durch den Steuerberater
  • Verbuchung der uns vom Steuerberater übermittelten Zu- und Abschreibungen
  • Verbuchung möglicher fiktiver Veräußerungsergebnisse bei Wechsel der Teilfreistellungsquote bei Investmentfonds nach Rücksprache mit dem Steuerberater
Lieferung der handels- und steuerrechtlichen DATEV-Import-Dateien zu den Wertpapiertransaktionen

DATEV Exporte zur Einspielung in die relevanten Systeme bei externen Steuerfachleuten auf Basis der angegebenen Kontenrahmen (z. B. SKR03, SKR04, SKR049 oder individueller Kontenrahmen) bzw. des gewählten Verbrauchsfolgeverfah-rens

Erbschaft- und Schenkungsteuerbericht mit Ausweis der latenten Belastung von Erbschaft- und Schenkungsteuer auf Basis täglicher Bewertungskurse

Steuer- und Rechtsberatung
sowie sonstige Beratungsleistungen

Steuer- und Rechtsberatung sowie sonstige Beratungsleistungen

Gerne beraten wir Sie persönlich.