LEISTUNGEN

Vermögensbuchhaltung

Unsere Vermögensbuchhaltung

- Grundlage für individuelle Vermögensreports auf eigener Zahlen- und Datenbasis

Lesen Sie dazu auch unsere Fachpublikationen.

Darauf können Sie sich bei unserer Vermögensbuchhaltung verlassen:

State-of-the-art Vermögensbuchhaltungs- und Reporting-Software
Einrichtung der laufenden Kursversorgung (u. a. via Schnittstellen bzw. Datenübermittlungssystemen; große Anzahl von Buchungsschnittstellen zu Verwahrstellen, Datenschnittstellen, automatisierte Belegerfassungssysteme sowie Import- und Export-Optionen sind vorhanden
Einheitliche und depotbankunabhängige buchhalterische Erfassung sämtlicher Transaktionen und Geschäftsvorfälle aller Vermögenswerte – liquide und illiquide Vermögensanlagen
Fortlaufende Kontrolle der Kontosalden
Kontrolle und sofortige Klärung bei Auffälligkeiten im Hinblick auf die durchgeführten und verbuchten Geschäfte (Differenzklärung mit der depotführenden Stelle)
Abstimmung der liquiden Assets anhand der Depotaufstellungen der Vermögensverwalter bzw. Banken
Marktgerechtigkeitsprüfung
Veranlassung einer zeitnahen Korrektur im Sinne einer vertragskonformen Umsetzung
Ergänzung der steuerlichen Merkmale

Vermögensbuchhaltungs- und Reporting-Software QPLIX-Q

Ihr Ansprechpartner

Bianca Iserhardt

Haben Sie Fragen zu unserer Vermögensbuchhaltung?

Ich berate Sie gern.

Telefon: +49 221 717 904-400
E-Mail: bianca.iserhardt@reportify.de

„Als Anwender der ersten Stunde und aufgrund unserer dadurch gewon-nenen langjährigen Erfahrung mit der angewendeten Vermögensbuch-haltungs- und Reporting-Software QPLIX-Q sind wir uns sicher, all Ihre Reporting-Anforderungen umsetzen zu können. Dabei schrecken wir auch vor komplexen Aufgabenstellungen und Zusammenhängen nicht zurück. Unser Reporting-Team hat in den letzten Jahren in solchen Fäl-len eine ganz besonders hohe Motivation entwickelt – getreu unserer Mission: „Reporting for you“

(Bianca Iserhardt, Head of Reporting & Controlling)

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